2008年4月25日星期五

一个普通操盘手投资期货各个阶段的体会和感触!

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一个普通操盘手投资期货各个阶段的体会和感触!(转载)
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一个普通操盘手投资期货各个阶段的体会和感触! 


加为好友|给我留言 现实是残酷的。 
我认为期货市场中的大部分人将永远停留在初级的第三阶段。不停的反思、总结、立志、再反思、再总结、再立志。好像在五行阵,反复循环同样的事情,在亏损和希望中轮回,永远无法晋升到高一级的阶段。这是人性弱点和对市场感悟差异的必然结果!或许我的感悟可以给有缘人及我自己以帮助,客观的从中分析自己到底处在哪一个阶段层次,在这一阶段层次中还存在那些主要问题和最大难点,看看自己到底能否克服,是否真正适合期货交易。 

第一阶段 

开始识道,入道。 
为各种传奇所激励。我当时印象最深的故事就是400美元到1亿美元,感觉自己就是这块料,雄心万丈。 
重点:学习知识。 

第二阶段 

经历了几年的交易,开始逐渐悟道。 
沉迷于各种复杂的技术指标,埋头在技术指标堆里探宝,一会儿学林奇,一会儿学江恩。其结果是谁都学不好,无主见,易轻信权威和专家, 
常常是什么样的机会都想抓。长线做,短线也做;大豆抓,铜也要抓;套利做,投机也做。 
短线变中线、中线变长线。 
我在这个阶段也是教训惨痛,那时交易根本没有章法可言,没有人教,也没什么书籍,全凭感觉做单。 
94年一年内连续暴仓2次,后一次做上海绿豆还穿仓2000多,把又借的几万元钱都亏了进去,记得当时家里惨的都拿不出这点钱,只有找朋友借,把洞补上。 
特点:急于求成,重仓投入,大亏或暴仓往往就是这阶段显著的特点。 
要点:需加深认识市场,找到适合自己的交易方法。 

第三阶段 

已经积累了一定的实战经验。初时交易有理念、策略、计划,但不能保持长久,逆境之时常会自我失控,陷入大亏小赢的困境。常常因为心浮气躁,冲动,风险控制不严而大亏,或在看对的行情中赚小钱。 
总是在不断地反思自己的交易理念和交易方法,但过后不久又会有相同或相似的问题,再以不同的新面孔出现,于是再反思,再总结,再立志,好像陷在五行阵,反复循环着同样的事情。 
我97年就知道人性和策略的重要性,并建立了相应的交易系统,但就是因为人的因素,贯彻执行不了,有时我都对我自己这种屡教不改的恶习深恶痛绝,面对这场打不赢的战争感到厌倦。 
人的性格是有感性和理性差异的,性格的差异会导致适应性和执行力有很大的不同。感性性格较强的人在交易中对价格的波动会更敏感,反映速度会更快,所以易冲动交易。我可能是更适合做超短线,但系统强迫要求自己做中长线,难啊。 
所以有一句格言:性格决定命运! 
总体来说在这阶段中会有少数爆发的,但大多又会归于无寂,不甘心,又觉得有希望,在失望和希望中轮回。 
很多人往往干了5――10年还停留在这一级水平上,他知道自己的弱点,但就是无法克服,或许一辈子就在原地打转。 
特点:对市场有一定深度的认识,但人性的弱点成了最薄弱的环节。 
主要问题:还未形成一套真正适合自己和市场的交易策略。 
最大难点:缺乏执行能力和自制力。 
要点:遵守规则,严格自律,约束约束再约束!一个无法控制约束自我的人是不可能走上成功之路的。 
必须要有针对性的措施不断的磨砺,才有可能越过这道坎,这是一段非走不可的弯路。 
或许有些人一辈子都没有明白,因为已经不得已走了。 
人性的弱点是如此的根深蒂固,连最经典的技术理论都说历史会不断重演,也就是基于人性会不断重演的本性。 
这也注定了大部分人是必定要亏损的。 
在期货市场只有遵守规则,严格自律,才可能成为赢家,才能存活于残酷的市场中。 

还包括――道理谁都"懂",就是做不到。 
知行合一的问题 
其实在"市场"和"人"之间,如果以足够客观的态度来解读市场感悟市场,真正的难点并不在市场,问题出在"人"身上。人性的恐惧、贪婪、一相情愿的想法等等"情绪化"特征完全覆盖了人性当中"理性"的成分,制约了自己迈向成功的脚步,成功最大的敌人正是自己。 

第四级阶段 

期货投资的魅力在于:这是一个创造奇迹与制造梦想的地方,这是一个可以充分发挥自己自由意志的地方。 
保证金和T+0的双向交易,赋予了投资者更多的交易自由空间,这种过度的自由易使人性潜在的贪欲和放纵得到极度的膨胀,失去理性和节制,它可以创造神奇,亦可以制造毁灭。 

自律和约束是必不可缺的。 
期货的成功之难,就难在知行合一。成败之间只隔一线天,但就是这差一点,完全决定生死两重天。 
在经历了成千上万次的锤炼、自省,并具备勇气――忍耐――百折不饶等的交易素质,最终能应用正确的投资态度,严格的自律,科学的投资策略从事交易。 
交易理念,思想境界,也晋升到新的层次。 
执行力有了很大的提高,基本克服了人性的弱点,做到知行合一。 
冲动交易,难以止损等低级问题,随着境界的提升已基本消失。 
独自形成了一套和自己交易理念、交易能力、交易习惯相符的可行的交易策略。 
懂得――得与舍的辨正关系,能客观的认清自己,明白自己所需要的是什么?所能把握的是什么? 
做趋势交易的:只要能捕捉趋势的60%――80%就够了,就别担心会有回调,会使权益回吐。 
做点段式交易的:只要能在低风险下,拿住主要波段的利润就够了,就别在意会踏空一段趋势。 
懂得放弃,只做自己力所能及的事,才不至于丧失理智和勇气,才能在无常的市场中凝聚不散的力量。 
张驰有节,进退有度。 
主要问题: 
1、对市场的认识能力还有欠缺,如针对不同的市场状态调整相应的交易策略还可能做的不好。 
2、心态修为还不够,还不能一贯地做到遵守规则,知行合一。犯错次数不会多,虽说有时偏离了轨道也会及时纠正,但偶尔的犯错也可能会带来灾难性的后果。如近来在铜的交易上,浙江兵团有多少高手就因心态修为的不够,栽倒在空铜上,据说巨亏有10多亿。 
要点:重在心性修练。只有平和稳定的心态,才会保证贯彻执行一致性的交易,实现稳定的增长。 

第五阶段 

热爱市场,敬畏市场。 
真正找到了适合市场适合自己个性的投资之道,用持久一致可行的策略,达到稳定赢利的目的。 
坚持需要毅力,放弃需要勇气。 
拥有平和的心态,拥有责任心和爱心,才能坦然地面对交易上的成与败,有效地执行一致可行的策略。 
一般能做到以下要点: 
一个中心:心先正――保持正确的投资态度,下定决心要在市场长久生存而不被淘汰,不贪不急,有效发挥复利的威力。 
二个重点:顺势而为严自律,长线分析重循环 
三项原则:服从规则,把握趋势;组合投资,连续一致;严格管理,控制风险。 
五种素质:知识、勇气、忍耐、自律、健康。 
特点:内心修为在本阶段上升为重中之重! 
主要体现在 
1、在资金管理控制上最大开仓量控制在合理范围,旨在实现平稳增长,只有赢利强势才适当加仓。 
2、最大风险控制在10%以内,决不会再犯贪婪侥幸的低级错误,一旦市场向着不利于自己的方向发展,应对十分果断。 
3、拥有理性和良好的心态,在压力和逆境面前也从不失控。 
4、稳定执行一致性的交易的能力,资金曲线至少3年以上保持平稳上升趋势。 

第六阶段 

在此层次的高手具有高瞻远瞩目光,能看得更高更远,有好的战略思想; 
具有从整体、全局上分析大势,制定计划,准确把握走势的能力。 
这一层次的高手较量决不是技术水平上的较量,而是投资哲学的较量,心态和境界的较量。 
在心态上至少具备从容的人生境界。 
从容是一种修炼,是一种勇气和坚定,表达着对人生的信念; 
它不止表现于生命(交易)在得意时豁达、稳健、沉静的胸怀; 
更在于陷入逆境、挫折时的坦然,冷静和坚持不懈,不屈不饶的精神! 
投机之路是一个漫长的修炼过程,市场经验可以积累,交易知识和技巧可以学习, 
而一个投机者的修养和境界,则需要有一个长期的培养、追求、领悟过程。 
特点 
1、对市场的认识能力很强,能针对不同的市场状态采取相应的交易策略。 
2、以从容的心态真正做到知行合一,轻松交易。 
3、已经从市场中稳定获取了一笔财富(至少是上千万以上)。 

第七阶段: 

舍我无为,宁静通慧 
时时保持内心的平静完整 
每一刻的心境都跟这一天一样保持一致 
这样就容易突破个人状况的局限,达到心智神明 
你才易通晓自然的道理,能不时和大自然沟通 
聆听到大自然和市场的声音,依据法则,融入市场和市场和谐共舞。 
只有到这个境界,或许才会明白交易的真正真谛,真正跻身于高手之列。 
要点:在日常生活中就要主意时刻保持平常心,要记得保持开朗率真的心境。 
发生任何事情都不要使自己心里起伏过大,更不要使自己紧张或愤怒,这需要长期反复的修炼。 


第八――九阶段 

所谓"功夫在诗外" 
我想应该知晓诸如道教、太极、周易、哲学、心理、兵法等知识。 
养身――修心――达到极高的造诣 
得道――与自然和市场融入一体 
道法自然 
上善若水 


以上是我对投资几个阶段浮浅的感悟和理解。 

各阶段之间应该也是相互交融,互通有无的,只是侧重点可能不同罢了,如刚入门的其交易技能可能还在初级阶段,但其内心修养和思想造诣可能已经达到高级阶段了。

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